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My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内大型グロース
基準価額 19,012円 ( 05/02 )
前日比 -19円 ( 0.1％ )
純資産 22,391百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 46.43% 13.43%
    カテゴリー 40.69% 12.38%
    +/- カテゴリー +5.74% +1.05%
    順位 37位 53位
    % ランク 17% 26%
    ファンド数 229本 206本
    標準偏差 15.50 15.45
    カテゴリー 14.82 15.58
    +/- カテゴリー +0.68 -0.13
    順位 150位 96位
    % ランク 66% 47%
    ファンド数 229本 206本
    シャープレシオ 3.00 0.87
    カテゴリー 2.76 0.79
    +/- カテゴリー +0.24 +0.08
    順位 49位 56位
    % ランク 22% 28%
    ファンド数 229本 206本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.92% 0.98%
    +/- カテゴリー -0.77% -0.83%

    分配金履歴

    2023年10月20日 0円
    2022年10月20日 0円
    2021年10月20日 0円
    2020年10月20日 0円
    2019年10月21日 0円
    2018年10月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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