銘柄詳細
MAXIS高利回りJリート上場投信
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 10,309円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -22円 ( 0.21％ ) |
| 純資産 | 39,160百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1660)｡国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.00% | -0.52% |
| カテゴリー | 2.99% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | -1.76% |
| 順位 | 22位 | 44位 |
| % ランク | 16% | 34% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| 標準偏差 | 8.38 | 9.79 |
| カテゴリー | 9.51 | 11.03 |
| +/- カテゴリー | -1.13 | -1.24 |
| 順位 | 7位 | 7位 |
| % ランク | 5% | 6% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| シャープレシオ | 0.36 | -0.05 |
| カテゴリー | 0.24 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.10 |
| 順位 | 22位 | 44位 |
| % ランク | 16% | 34% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.16% | 0.16% |
| カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
| +/- カテゴリー | -0.49% | -0.55% |
分配金履歴
| 2024年04月10日 | 114円 |
|---|---|
| 2024年01月10日 | 98円 |
| 2023年10月10日 | 104円 |
| 2023年07月10日 | 99円 |
| 2023年04月10日 | 111円 |
| 2023年01月10日 | 93円 |
| 2022年10月10日 | 113円 |
| 2022年07月10日 | 83円 |
| 2022年04月10日 | 117円 |
| 2022年01月10日 | 89円 |
| 2021年10月10日 | 110円 |
| 2021年07月10日 | 88円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | |
| 解約時信託財産留保額 |
