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Smart-i TOPIXインデックス

  • りそなアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 19,771円 ( 05/02 )
前日比 -6円 ( 0.03％ )
純資産 13,387百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 40.96% 14.87%
    カテゴリー 42.15% 15.18%
    +/- カテゴリー -1.19% -0.31%
    順位 155位 109位
    % ランク 57% 44%
    ファンド数 272本 252本
    標準偏差 11.28 11.93
    カテゴリー 12.42 12.81
    +/- カテゴリー -1.14 -0.88
    順位 46位 43位
    % ランク 17% 18%
    ファンド数 272本 252本
    シャープレシオ 3.63 1.25
    カテゴリー 3.39 1.17
    +/- カテゴリー +0.24 +0.08
    順位 76位 69位
    % ランク 28% 28%
    ファンド数 272本 252本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.75% 0.80%
    +/- カテゴリー -0.60% -0.65%

    分配金履歴

    2023年05月25日 0円
    2022年05月25日 0円
    2021年05月25日 0円
    2020年05月25日 0円
    2019年05月27日 0円
    2018年05月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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