銘柄詳細
上場インデックスファンドアジアリート『愛称 ： 上場アジアリート』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- カテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
| 基準価額 | 10,414円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 262円 ( 2.58％ ) |
| 純資産 | 4,249百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.55% | 2.74% |
| カテゴリー | 16.47% | 8.29% |
| +/- カテゴリー | -14.92% | -5.55% |
| 順位 | 82位 | 72位 |
| % ランク | 87% | 83% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| 標準偏差 | 12.38 | 12.76 |
| カテゴリー | 17.38 | 18.91 |
| +/- カテゴリー | -5.00 | -6.15 |
| 順位 | 4位 | 3位 |
| % ランク | 5% | 4% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 0.21 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.22 |
| 順位 | 82位 | 68位 |
| % ランク | 87% | 79% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.11% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.48% |
| +/- カテゴリー | -1.11% | -0.82% |
分配金履歴
| 2024年04月20日 | 97円 |
|---|---|
| 2024年01月20日 | 133円 |
| 2023年10月20日 | 120円 |
| 2023年07月20日 | 130円 |
| 2023年04月20日 | 86円 |
| 2023年01月20日 | 132円 |
| 2022年10月20日 | 127円 |
| 2022年07月20日 | 90円 |
| 2022年04月20日 | 98円 |
| 2022年01月20日 | 112円 |
| 2021年10月20日 | 106円 |
| 2021年07月20日 | 67円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
