銘柄詳細
たわらノーロード TOPIX
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- カテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 20,501円 ( 05/02 ) |
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前日比 | -8円 ( 0.04% ) |
純資産 | 12,020百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 41.08% | 14.90% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% |
+/- カテゴリー | -1.07% | -0.28% |
順位 | 139位 | 101位 |
% ランク | 52% | 41% |
ファンド数 | 272本 | 252本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.96 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.85 |
順位 | 118位 | 90位 |
% ランク | 44% | 36% |
ファンド数 | 272本 | 252本 |
シャープレシオ | 3.63 | 1.25 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.08 |
順位 | 82位 | 71位 |
% ランク | 31% | 29% |
ファンド数 | 272本 | 252本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.19% | 0.19% |
カテゴリー平均 | 0.75% | 0.80% |
+/- カテゴリー | -0.56% | -0.61% |
分配金履歴
2023年10月12日 | 0円 |
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2022年10月12日 | 0円 |
2021年10月12日 | 0円 |
2020年10月12日 | 0円 |
2019年10月15日 | 0円 |
2018年10月12日 | 0円 |
2017年10月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |