銘柄詳細
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 13,548円 ( 04/26 ) |
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前日比 | 2円 ( 0.01% ) |
純資産 | 124,920百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 14.85% | 5.12% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% |
+/- カテゴリー | +0.32% | +0.24% |
順位 | 65位 | 65位 |
% ランク | 33% | 35% |
ファンド数 | 203本 | 191本 |
標準偏差 | 6.56 | 6.69 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -0.80 |
順位 | 86位 | 69位 |
% ランク | 43% | 37% |
ファンド数 | 203本 | 191本 |
シャープレシオ | 2.26 | 0.77 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.08 |
順位 | 61位 | 69位 |
% ランク | 31% | 37% |
ファンド数 | 203本 | 191本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 0.81% | 0.91% |
+/- カテゴリー | -0.66% | -0.76% |
分配金履歴
2024年04月25日 | 0円 |
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2023年04月25日 | 0円 |
2022年04月25日 | 0円 |
2021年04月26日 | 0円 |
2020年04月27日 | 0円 |
2019年04月25日 | 0円 |
2018年04月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |