銘柄詳細

eMAXIS Slim先進国債券インデックス

  • 三菱UFJアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 13,548 ( 04/26 )
前日比 2円 ( 0.01% )
純資産 124,920百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.85% 5.12%
カテゴリー 14.53% 4.88%
+/- カテゴリー +0.32% +0.24%
順位 65位 65位
% ランク 33% 35%
ファンド数 203本 191本
標準偏差 6.56 6.69
カテゴリー 7.12 7.49
+/- カテゴリー -0.56 -0.80
順位 86位 69位
% ランク 43% 37%
ファンド数 203本 191本
シャープレシオ 2.26 0.77
カテゴリー 2.09 0.69
+/- カテゴリー +0.17 +0.08
順位 61位 69位
% ランク 31% 37%
ファンド数 203本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.81% 0.91%
+/- カテゴリー -0.66% -0.76%

分配金履歴

2024年04月25日 0円
2023年04月25日 0円
2022年04月25日 0円
2021年04月26日 0円
2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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