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野村 インデックスF･米国株式配当貴族『愛称 ： Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・北米（F）
基準価額 27,826円 ( 05/17 )
前日比 374円 ( 1.36％ )
純資産 69,823百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み･円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とする｡効率的な運用を行うため､上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 25.63% 17.70%
    カテゴリー 41.50% 14.54%
    +/- カテゴリー -15.87% +3.16%
    順位 263位 109位
    % ランク 85% 45%
    ファンド数 311本 244本
    標準偏差 14.07 14.78
    カテゴリー 16.91 18.92
    +/- カテゴリー -2.84 -4.14
    順位 126位 51位
    % ランク 41% 21%
    ファンド数 311本 244本
    シャープレシオ 1.82 1.20
    カテゴリー 2.62 0.85
    +/- カテゴリー -0.80 +0.35
    順位 248位 83位
    % ランク 80% 35%
    ファンド数 311本 244本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 1.08% 1.23%
    +/- カテゴリー -0.53% -0.68%

    分配金履歴

    2024年04月22日 0円
    2023年04月24日 0円
    2022年04月22日 0円
    2021年04月22日 0円
    2020年04月22日 0円
    2019年04月22日 0円
    2018年04月23日 0円
    2017年04月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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