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ニッセイ 日経平均インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内大型グロース
基準価額 24,334円 ( 05/02 )
前日比 -24円 ( 0.1％ )
純資産 86,673百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す｢日経平均トータルリターン･インデックス｣の動きに連動する投資成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 46.42% 13.46%
    カテゴリー 40.69% 12.38%
    +/- カテゴリー +5.73% +1.08%
    順位 39位 48位
    % ランク 18% 24%
    ファンド数 229本 206本
    標準偏差 15.52 15.47
    カテゴリー 14.82 15.58
    +/- カテゴリー +0.70 -0.11
    順位 167位 138位
    % ランク 73% 67%
    ファンド数 229本 206本
    シャープレシオ 2.99 0.87
    カテゴリー 2.76 0.79
    +/- カテゴリー +0.23 +0.08
    順位 64位 53位
    % ランク 28% 26%
    ファンド数 229本 206本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.14% 0.14%
    カテゴリー平均 0.92% 0.98%
    +/- カテゴリー -0.78% -0.84%

    分配金履歴

    2024年02月15日 0円
    2023年02月15日 0円
    2022年02月15日 0円
    2021年02月15日 0円
    2020年02月17日 0円
    2019年02月15日 0円
    2018年02月15日 0円
    2017年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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