銘柄詳細
iFreeETF 東証REIT指数
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 185,880円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -627円 ( 0.34％ ) |
| 純資産 | 210,184百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)｣の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)｣に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.71% | -0.64% |
| カテゴリー | 2.99% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | -2.28% | -1.88% |
| 順位 | 59位 | 50位 |
| % ランク | 41% | 39% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| 標準偏差 | 9.11 | 10.44 |
| カテゴリー | 9.51 | 11.03 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.59 |
| 順位 | 84位 | 102位 |
| % ランク | 58% | 79% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.06 |
| カテゴリー | 0.24 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.11 |
| 順位 | 59位 | 50位 |
| % ランク | 41% | 39% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.17% | 0.17% |
| カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
| +/- カテゴリー | -0.48% | -0.54% |
分配金履歴
| 2024年03月04日 | 2,680円 |
|---|---|
| 2023年12月04日 | 1,200円 |
| 2023年09月04日 | 2,560円 |
| 2023年06月04日 | 1,140円 |
| 2023年03月04日 | 2,510円 |
| 2022年12月04日 | 1,110円 |
| 2022年09月04日 | 2,440円 |
| 2022年06月04日 | 1,130円 |
| 2022年03月04日 | 2,330円 |
| 2021年12月04日 | 1,140円 |
| 2021年09月04日 | 2,190円 |
| 2021年06月04日 | 1,160円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
