銘柄詳細
たわらノーロード 先進国債券＜H有＞
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 8,143円 ( 04/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | 39円 ( 0.48％ ) |
| 純資産 | 15,337百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.47% | -6.65% |
| カテゴリー | -1.52% | -5.62% |
| +/- カテゴリー | -1.95% | -1.03% |
| 順位 | 50位 | 42位 |
| % ランク | 79% | 78% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
| 標準偏差 | 5.69 | 6.13 |
| カテゴリー | 5.81 | 6.26 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.13 |
| 順位 | 24位 | 27位 |
| % ランク | 38% | 50% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
| シャープレシオ | -0.61 | -1.09 |
| カテゴリー | -0.29 | -0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.16 |
| 順位 | 52位 | 39位 |
| % ランク | 82% | 73% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.22% | 0.22% |
| カテゴリー平均 | 0.67% | 0.76% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | -0.54% |
分配金履歴
| 2023年10月12日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年10月12日 | 0円 |
| 2021年10月12日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2018年10月12日 | 0円 |
| 2017年10月12日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
