銘柄詳細
iFree新興国株式インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 21,733円 ( 05/02 ) |
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前日比 | -234円 ( 1.07% ) |
純資産 | 16,874百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 24.78% | 10.71% |
カテゴリー | 21.80% | 4.25% |
+/- カテゴリー | +2.98% | +6.46% |
順位 | 27位 | 18位 |
% ランク | 18% | 13% |
ファンド数 | 151本 | 139本 |
標準偏差 | 10.21 | 11.24 |
カテゴリー | 11.50 | 13.69 |
+/- カテゴリー | -1.29 | -2.45 |
順位 | 35位 | 27位 |
% ランク | 24% | 20% |
ファンド数 | 151本 | 139本 |
シャープレシオ | 2.43 | 0.95 |
カテゴリー | 1.88 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.58 |
順位 | 23位 | 16位 |
% ランク | 16% | 12% |
ファンド数 | 151本 | 139本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.37% | 0.37% |
カテゴリー平均 | 1.09% | 1.34% |
+/- カテゴリー | -0.72% | -0.97% |
分配金履歴
2023年07月05日 | 0円 |
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2022年07月05日 | 0円 |
2021年07月05日 | 0円 |
2020年07月06日 | 0円 |
2019年07月05日 | 0円 |
2018年07月05日 | 0円 |
2017年07月05日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |