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iFreeNYダウ･インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・北米（F）
基準価額 35,821円 ( 04/26 )
前日比 -298円 ( 0.83％ )
純資産 69,862百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 39.59% 19.92%
    カテゴリー 42.63% 16.74%
    +/- カテゴリー -3.04% +3.18%
    順位 176位 90位
    % ランク 57% 38%
    ファンド数 311本 242本
    標準偏差 9.81 14.30
    カテゴリー 16.69 18.90
    +/- カテゴリー -6.88 -4.60
    順位 20位 39位
    % ランク 7% 17%
    ファンド数 311本 242本
    シャープレシオ 4.04 1.39
    カテゴリー 2.76 0.96
    +/- カテゴリー +1.28 +0.43
    順位 12位 50位
    % ランク 4% 21%
    ファンド数 311本 242本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.25% 0.25%
    カテゴリー平均 1.09% 1.23%
    +/- カテゴリー -0.84% -0.98%

    分配金履歴

    2023年09月07日 0円
    2022年09月07日 0円
    2021年09月07日 0円
    2020年09月07日 0円
    2019年09月09日 0円
    2018年09月07日 0円
    2017年09月07日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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