銘柄詳細
iFree外国株式インデックス(H無)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 34,117円 ( 05/02 ) |
---|---|
前日比 | -456円 ( 1.32% ) |
純資産 | 51,517百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 43.41% | 21.15% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% |
+/- カテゴリー | +5.91% | +3.64% |
順位 | 53位 | 33位 |
% ランク | 26% | 19% |
ファンド数 | 204本 | 176本 |
標準偏差 | 12.32 | 14.99 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 |
+/- カテゴリー | -1.42 | -1.05 |
順位 | 72位 | 99位 |
% ランク | 36% | 57% |
ファンド数 | 204本 | 176本 |
シャープレシオ | 3.52 | 1.41 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 |
+/- カテゴリー | +0.66 | +0.25 |
順位 | 32位 | 36位 |
% ランク | 16% | 21% |
ファンド数 | 204本 | 176本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.21% | 0.21% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 1.04% |
+/- カテゴリー | -0.70% | -0.83% |
分配金履歴
2023年11月30日 | 0円 |
---|---|
2022年11月30日 | 0円 |
2021年11月30日 | 0円 |
2020年11月30日 | 0円 |
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |