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iFree日経225インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内大型グロース
基準価額 25,923円 ( 05/02 )
前日比 -25円 ( 0.1％ )
純資産 75,000百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 46.45% 13.47%
    カテゴリー 40.69% 12.38%
    +/- カテゴリー +5.76% +1.09%
    順位 34位 46位
    % ランク 15% 23%
    ファンド数 229本 206本
    標準偏差 15.53 15.47
    カテゴリー 14.82 15.58
    +/- カテゴリー +0.71 -0.11
    順位 178位 140位
    % ランク 78% 68%
    ファンド数 229本 206本
    シャープレシオ 2.99 0.87
    カテゴリー 2.76 0.79
    +/- カテゴリー +0.23 +0.08
    順位 60位 51位
    % ランク 27% 25%
    ファンド数 229本 206本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.92% 0.98%
    +/- カテゴリー -0.77% -0.83%

    分配金履歴

    2023年09月19日 0円
    2022年09月20日 0円
    2021年09月21日 0円
    2020年09月23日 0円
    2019年09月19日 0円
    2018年09月19日 0円
    2017年09月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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