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SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・北米（F）
基準価額 30,592円 ( 05/17 )
前日比 409円 ( 1.36％ )
純資産 9,753百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 25.55% 17.59%
    カテゴリー 41.50% 14.54%
    +/- カテゴリー -15.95% +3.05%
    順位 265位 114位
    % ランク 86% 47%
    ファンド数 311本 244本
    標準偏差 14.05 14.78
    カテゴリー 16.91 18.92
    +/- カテゴリー -2.86 -4.14
    順位 123位 48位
    % ランク 40% 20%
    ファンド数 311本 244本
    シャープレシオ 1.82 1.19
    カテゴリー 2.62 0.85
    +/- カテゴリー -0.80 +0.34
    順位 251位 85位
    % ランク 81% 35%
    ファンド数 311本 244本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 1.08% 1.23%
    +/- カテゴリー -0.47% -0.62%

    分配金履歴

    2024年05月10日 0円
    2023年11月10日 0円
    2023年05月10日 0円
    2022年11月10日 0円
    2022年05月10日 0円
    2021年11月10日 0円
    2021年05月10日 0円
    2020年11月10日 0円
    2020年05月11日 0円
    2019年11月11日 0円
    2019年05月10日 0円
    2018年11月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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