銘柄詳細
eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（H)
| 基準価額 | 7,462円 ( 05/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | 38円 ( 0.51％ ) |
| 純資産 | 1,646百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
｢ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド｣を通じて､新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジ･円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.32% | -8.91% |
| カテゴリー | 2.23% | -6.99% |
| +/- カテゴリー | -0.91% | -1.92% |
| 順位 | 21位 | 22位 |
| % ランク | 75% | 88% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 |
| 標準偏差 | 10.92 | 11.88 |
| カテゴリー | 8.95 | 10.09 |
| +/- カテゴリー | +1.97 | +1.79 |
| 順位 | 25位 | 22位 |
| % ランク | 90% | 88% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.12 | -0.75 |
| カテゴリー | 0.27 | -0.69 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.06 |
| 順位 | 21位 | 19位 |
| % ランク | 75% | 76% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | -0.57% | -0.78% |
分配金履歴
| 2024年01月26日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年01月26日 | 0円 |
| 2022年01月26日 | 0円 |
| 2021年01月26日 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 0円 |
| 2017年01月26日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
