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たわらノーロード新興国株式

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 19,870円 ( 05/02 )
前日比 -211円 ( 1.05％ )
純資産 23,509百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.61% 4.26%
    カテゴリー 21.80% 4.25%
    +/- カテゴリー -0.19% +0.01%
    順位 75位 74位
    % ランク 50% 54%
    ファンド数 151本 139本
    標準偏差 11.26 12.61
    カテゴリー 11.50 13.69
    +/- カテゴリー -0.24 -1.08
    順位 101位 77位
    % ランク 67% 56%
    ファンド数 151本 139本
    シャープレシオ 1.92 0.34
    カテゴリー 1.88 0.37
    +/- カテゴリー +0.04 -0.03
    順位 86位 76位
    % ランク 57% 55%
    ファンド数 151本 139本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.19% 0.19%
    カテゴリー平均 1.09% 1.34%
    +/- カテゴリー -0.90% -1.15%

    分配金履歴

    2023年10月12日 0円
    2022年10月12日 0円
    2021年10月12日 0円
    2020年10月12日 0円
    2019年10月15日 0円
    2018年10月12日 0円
    2017年10月12日 0円
    2016年10月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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