銘柄詳細
日経225インデックスe
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 25,036円 ( 05/02 ) |
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前日比 | -25円 ( 0.1% ) |
純資産 | 2,024百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指す。株式及び株価指数先物取引への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 46.36% | 13.45% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% |
+/- カテゴリー | +5.67% | +1.07% |
順位 | 50位 | 49位 |
% ランク | 22% | 24% |
ファンド数 | 229本 | 206本 |
標準偏差 | 15.50 | 15.46 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 |
+/- カテゴリー | +0.68 | -0.12 |
順位 | 139位 | 120位 |
% ランク | 61% | 59% |
ファンド数 | 229本 | 206本 |
シャープレシオ | 2.99 | 0.87 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.08 |
順位 | 60位 | 53位 |
% ランク | 27% | 26% |
ファンド数 | 229本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.21% | 0.21% |
カテゴリー平均 | 0.92% | 0.98% |
+/- カテゴリー | -0.71% | -0.77% |
分配金履歴
2023年05月15日 | 0円 |
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2022年05月16日 | 0円 |
2021年05月17日 | 0円 |
2020年05月15日 | 0円 |
2019年05月15日 | 0円 |
2018年05月15日 | 0円 |
2017年05月15日 | 0円 |
2016年05月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |