銘柄詳細
たわらノーロード先進国株式
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★★
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 31,682円 ( 05/07 ) |
|---|---|
| 前日比 | 494円 ( 1.58％ ) |
| 純資産 | 545,612百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 43.57% | 21.23% |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% |
| +/- カテゴリー | +6.07% | +3.72% |
| 順位 | 38位 | 19位 |
| % ランク | 19% | 11% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
| 標準偏差 | 12.33 | 15.00 |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -1.04 |
| 順位 | 115位 | 103位 |
| % ランク | 57% | 59% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
| シャープレシオ | 3.53 | 1.42 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.26 |
| 順位 | 18位 | 19位 |
| % ランク | 9% | 11% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.10% | 0.10% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.04% |
| +/- カテゴリー | -0.81% | -0.94% |
分配金履歴
| 2023年10月12日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年10月12日 | 0円 |
| 2021年10月12日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2018年10月12日 | 0円 |
| 2017年10月12日 | 0円 |
| 2016年10月12日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
