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たわらノーロード国内債券

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 9,659円 ( 04/26 )
前日比 -17円 ( 0.18％ )
純資産 23,562百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は日本の公社債｡NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.37% -1.86%
    カテゴリー -2.03% -1.82%
    +/- カテゴリー -0.34% -0.04%
    順位 82位 61位
    % ランク 64% 52%
    ファンド数 129本 119本
    標準偏差 3.45 2.60
    カテゴリー 3.35 2.57
    +/- カテゴリー +0.10 +0.03
    順位 54位 44位
    % ランク 42% 37%
    ファンド数 129本 119本
    シャープレシオ -0.69 -0.72
    カテゴリー -0.57 -0.71
    +/- カテゴリー -0.12 -0.01
    順位 82位 59位
    % ランク 64% 50%
    ファンド数 129本 119本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.31% 0.32%
    +/- カテゴリー -0.16% -0.17%

    分配金履歴

    2023年10月12日 0円
    2022年10月12日 0円
    2021年10月12日 0円
    2020年10月12日 0円
    2019年10月15日 0円
    2018年10月12日 0円
    2017年10月12日 0円
    2016年10月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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