銘柄詳細
SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称 ： jreviveII』
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 17,317円 ( 05/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -183円 ( 1.05％ ) |
| 純資産 | 12,320百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 20.53% | 4.27% |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% |
| +/- カテゴリー | +5.00% | +2.30% |
| 順位 | 39位 | 30位 |
| % ランク | 44% | 35% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 |
| 標準偏差 | 11.53 | 13.16 |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 |
| +/- カテゴリー | -3.39 | -3.44 |
| 順位 | 22位 | 18位 |
| % ランク | 25% | 21% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 0.32 |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.16 |
| 順位 | 25位 | 27位 |
| % ランク | 29% | 32% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.52% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +0.32% |
分配金履歴
| 2024年01月22日 | 60円 |
|---|---|
| 2023年07月24日 | 160円 |
| 2023年01月23日 | 0円 |
| 2022年07月22日 | 20円 |
| 2022年01月24日 | 0円 |
| 2021年07月26日 | 120円 |
| 2021年01月22日 | 70円 |
| 2020年07月22日 | 0円 |
| 2020年01月22日 | 120円 |
| 2019年07月22日 | 120円 |
| 2019年01月22日 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 140円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
