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ニッセイ TOPIXインデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 20,349円 ( 05/02 )
前日比 -7円 ( 0.03％ )
純資産 80,759百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の金融商品取引所上場株式に投資し､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす｡運用にあたっては､ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する｡同運用モデルについては継続的に評価､分析を行い､適宜見直しを行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 41.11% 14.89%
    カテゴリー 42.15% 15.18%
    +/- カテゴリー -1.04% -0.29%
    順位 129位 104位
    % ランク 48% 42%
    ファンド数 272本 252本
    標準偏差 11.29 11.96
    カテゴリー 12.42 12.81
    +/- カテゴリー -1.13 -0.85
    順位 51位 101位
    % ランク 19% 41%
    ファンド数 272本 252本
    シャープレシオ 3.64 1.25
    カテゴリー 3.39 1.17
    +/- カテゴリー +0.25 +0.08
    順位 53位 78位
    % ランク 20% 31%
    ファンド数 272本 252本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.14% 0.14%
    カテゴリー平均 0.75% 0.80%
    +/- カテゴリー -0.61% -0.66%

    分配金履歴

    2024年02月20日 0円
    2023年02月20日 0円
    2022年02月21日 0円
    2021年02月22日 0円
    2020年02月20日 0円
    2019年02月20日 0円
    2018年02月20日 0円
    2017年02月20日 0円
    2016年02月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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