銘柄詳細
MAXIS Jリート上場投信
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国内REIT
| 基準価額 | 185,006円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -625円 ( 0.34％ ) |
| 純資産 | 206,165百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1597)｡わが国の不動産投信（J-REIT）市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.73% | -0.66% |
| カテゴリー | 2.99% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | -2.26% | -1.90% |
| 順位 | 56位 | 55位 |
| % ランク | 39% | 43% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| 標準偏差 | 9.11 | 10.44 |
| カテゴリー | 9.51 | 11.03 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.59 |
| 順位 | 82位 | 99位 |
| % ランク | 57% | 77% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.06 |
| カテゴリー | 0.24 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.11 |
| 順位 | 56位 | 55位 |
| % ランク | 39% | 43% |
| ファンド数 | 145本 | 130本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.16% | 0.16% |
| カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
| +/- カテゴリー | -0.49% | -0.55% |
分配金履歴
| 2024年03月08日 | 2,570円 |
|---|---|
| 2023年12月08日 | 1,170円 |
| 2023年09月08日 | 2,560円 |
| 2023年06月08日 | 1,130円 |
| 2023年03月08日 | 2,490円 |
| 2022年12月08日 | 1,110円 |
| 2022年09月08日 | 2,430円 |
| 2022年06月08日 | 1,110円 |
| 2022年03月08日 | 2,290円 |
| 2021年12月08日 | 1,060円 |
| 2021年09月08日 | 2,050円 |
| 2021年06月08日 | 1,100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
