銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

ニッセイ Gリートインデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額 22,926円 ( 05/02 )
前日比 -267円 ( 1.15％ )
純資産 12,989百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､S&Pグローバルリートインデックス(除く日本､配当込み､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 25.79% 12.89%
    カテゴリー 25.36% 12.08%
    +/- カテゴリー +0.43% +0.81%
    順位 34位 3位
    % ランク 66% 7%
    ファンド数 52本 43本
    標準偏差 16.71 18.89
    カテゴリー 16.94 19.03
    +/- カテゴリー -0.23 -0.14
    順位 11位 7位
    % ランク 22% 17%
    ファンド数 52本 43本
    シャープレシオ 1.54 0.68
    カテゴリー 1.51 0.64
    +/- カテゴリー +0.03 +0.04
    順位 7位 3位
    % ランク 14% 7%
    ファンド数 52本 43本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.30% 0.30%
    カテゴリー平均 0.60% 0.61%
    +/- カテゴリー -0.30% -0.31%

    分配金履歴

    2023年11月20日 0円
    2022年11月21日 0円
    2021年11月22日 0円
    2020年11月20日 0円
    2019年11月20日 0円
    2018年11月20日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月20日 0円
    2014年11月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop