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ニッセイ 外国債券インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 14,291円 ( 05/02 )
前日比 -94円 ( 0.65％ )
純資産 28,084百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 14.82% 5.09%
    カテゴリー 14.53% 4.88%
    +/- カテゴリー +0.29% +0.21%
    順位 71位 73位
    % ランク 35% 39%
    ファンド数 203本 191本
    標準偏差 6.56 6.69
    カテゴリー 7.12 7.49
    +/- カテゴリー -0.56 -0.80
    順位 87位 64位
    % ランク 43% 34%
    ファンド数 203本 191本
    シャープレシオ 2.26 0.76
    カテゴリー 2.09 0.69
    +/- カテゴリー +0.17 +0.07
    順位 68位 73位
    % ランク 34% 39%
    ファンド数 203本 191本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.81% 0.91%
    +/- カテゴリー -0.66% -0.76%

    分配金履歴

    2023年11月20日 0円
    2022年11月21日 0円
    2021年11月22日 0円
    2020年11月20日 0円
    2019年11月20日 0円
    2018年11月20日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月20日 0円
    2014年11月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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