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野村 インデックスF･外国REIT･H型『愛称 ： Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：
  • カテゴリー：国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額 13,240円 ( 05/02 )
前日比 -18円 ( 0.14％ )
純資産 575百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし､S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡効率的な運用を行うため､REIT指数先物取引､株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.55% -1.54%
    カテゴリー 4.72% -1.60%
    +/- カテゴリー -0.17% +0.06%
    順位 8位 4位
    % ランク 67% 58%
    ファンド数 12本 7本
    標準偏差 20.76 20.36
    カテゴリー 20.69 20.38
    +/- カテゴリー +0.07 -0.02
    順位 7位 3位
    % ランク 59% 43%
    ファンド数 12本 7本
    シャープレシオ 0.22 -0.08
    カテゴリー 0.23 -0.08
    +/- カテゴリー -0.01 0.00
    順位 8位 4位
    % ランク 67% 58%
    ファンド数 12本 7本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 0.53% 0.53%
    +/- カテゴリー +0.08% +0.08%

    分配金履歴

    2023年09月06日 0円
    2022年09月06日 0円
    2021年09月06日 0円
    2020年09月07日 0円
    2019年09月06日 0円
    2018年09月06日 0円
    2017年09月06日 0円
    2016年09月06日 0円
    2015年09月07日 0円
    2014年09月08日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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