銘柄詳細
野村 インデックスF･外国債券･H型『愛称 ： Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 9,132円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 12円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 1,475百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡効率的な運用を行うため､債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.61% | -6.90% |
| カテゴリー | -1.52% | -5.62% |
| +/- カテゴリー | -2.09% | -1.28% |
| 順位 | 54位 | 48位 |
| % ランク | 85% | 89% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
| 標準偏差 | 5.72 | 6.12 |
| カテゴリー | 5.81 | 6.26 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.14 |
| 順位 | 33位 | 26位 |
| % ランク | 52% | 49% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
| シャープレシオ | -0.63 | -1.13 |
| カテゴリー | -0.29 | -0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.20 |
| 順位 | 55位 | 46位 |
| % ランク | 86% | 86% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
| カテゴリー平均 | 0.67% | 0.76% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.15% |
分配金履歴
| 2023年09月06日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年09月06日 | 0円 |
| 2021年09月06日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月06日 | 0円 |
| 2018年09月06日 | 0円 |
| 2017年09月06日 | 0円 |
| 2016年09月06日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月08日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
