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野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型『愛称 ： Funds-i　内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • カテゴリー：バランス
基準価額 16,323円 ( 05/02 )
前日比 6円 ( 0.04％ )
純資産 16,877百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    内外の株式およびREIT､内外および新興国の債券を主要投資対象とし､各株式および各REITに1/6ずつ､各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資｡原則として毎月､リバランスを行い､各資産の対象指数の月次リターンに､各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.83% 1.39%
    カテゴリー 20.65% 7.84%
    +/- カテゴリー -9.82% -6.45%
    順位 250位 228位
    % ランク 88% 92%
    ファンド数 285本 249本
    標準偏差 8.76 9.59
    カテゴリー 8.85 9.74
    +/- カテゴリー -0.09 -0.15
    順位 179位 167位
    % ランク 63% 68%
    ファンド数 285本 249本
    シャープレシオ 1.24 0.15
    カテゴリー 2.46 0.87
    +/- カテゴリー -1.22 -0.72
    順位 254位 227位
    % ランク 90% 92%
    ファンド数 285本 249本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 1.02% 1.17%
    +/- カテゴリー -0.47% -0.62%

    分配金履歴

    2023年09月06日 0円
    2022年09月06日 0円
    2021年09月06日 0円
    2020年09月07日 0円
    2019年09月06日 0円
    2018年09月06日 0円
    2017年09月06日 0円
    2016年09月06日 0円
    2015年09月07日 0円
    2014年09月08日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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