銘柄詳細
EXE-i 全世界REITファンド
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- カテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 18,156円 ( 05/02 ) |
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前日比 | -176円 ( 0.96% ) |
純資産 | 3,671百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数65%、米国以外の不動産指数35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 22.94% | 9.15% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% |
+/- カテゴリー | +0.83% | -0.90% |
順位 | 25位 | 35位 |
% ランク | 47% | 69% |
ファンド数 | 54本 | 51本 |
標準偏差 | 15.43 | 16.44 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 |
+/- カテゴリー | +0.16 | -1.43 |
順位 | 28位 | 15位 |
% ランク | 52% | 30% |
ファンド数 | 54本 | 51本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.56 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 |
+/- カテゴリー | +0.04 | 0.00 |
順位 | 29位 | 32位 |
% ランク | 54% | 63% |
ファンド数 | 54本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.25% | 0.22% |
カテゴリー平均 | 1.30% | 1.45% |
+/- カテゴリー | -1.05% | -1.23% |
分配金履歴
2023年05月12日 | 0円 |
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2022年05月12日 | 0円 |
2021年05月12日 | 0円 |
2020年05月12日 | 0円 |
2019年05月13日 | 0円 |
2018年05月14日 | 0円 |
2017年05月12日 | 0円 |
2016年05月12日 | 0円 |
2015年05月12日 | 0円 |
2014年05月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |