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EXE-i 先進国株式ファンド

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 41,200円 ( 04/26 )
前日比 -98円 ( 0.24％ )
純資産 31,209百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する｡FTSE Kaigai(カイガイ)･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国大型株式70%､欧州大型株式25%､アジア･太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 41.85% 20.77%
    カテゴリー 37.50% 17.51%
    +/- カテゴリー +4.35% +3.26%
    順位 106位 57位
    % ランク 52% 33%
    ファンド数 204本 176本
    標準偏差 11.99 14.63
    カテゴリー 13.74 16.04
    +/- カテゴリー -1.75 -1.41
    順位 44位 54位
    % ランク 22% 31%
    ファンド数 204本 176本
    シャープレシオ 3.49 1.42
    カテゴリー 2.86 1.16
    +/- カテゴリー +0.63 +0.26
    順位 63位 15位
    % ランク 31% 9%
    ファンド数 204本 176本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.25% 0.30%
    カテゴリー平均 0.91% 1.04%
    +/- カテゴリー -0.66% -0.74%

    分配金履歴

    2023年05月12日 0円
    2022年05月12日 0円
    2021年05月12日 0円
    2020年05月12日 0円
    2019年05月13日 0円
    2018年05月14日 0円
    2017年05月12日 0円
    2016年05月12日 0円
    2015年05月12日 0円
    2014年05月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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