銘柄詳細
DIAM オーストラリアリートオープン『愛称 ： A-REIT』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
| 基準価額 | 11,892円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 447円 ( 3.91％ ) |
| 純資産 | 14,664百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.89% | 11.46% |
| カテゴリー | 16.47% | 8.29% |
| +/- カテゴリー | +16.42% | +3.17% |
| 順位 | 7位 | 21位 |
| % ランク | 8% | 25% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| 標準偏差 | 24.41 | 25.85 |
| カテゴリー | 17.38 | 18.91 |
| +/- カテゴリー | +7.03 | +6.94 |
| 順位 | 92位 | 83位 |
| % ランク | 97% | 96% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.01 |
| 順位 | 15位 | 46位 |
| % ランク | 16% | 53% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.74% | 1.74% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.48% |
| +/- カテゴリー | +0.52% | +0.26% |
分配金履歴
| 2024年04月22日 | 25円 |
|---|---|
| 2024年03月21日 | 25円 |
| 2024年02月20日 | 25円 |
| 2024年01月22日 | 40円 |
| 2023年12月20日 | 40円 |
| 2023年11月20日 | 40円 |
| 2023年10月20日 | 40円 |
| 2023年09月20日 | 40円 |
| 2023年08月21日 | 40円 |
| 2023年07月20日 | 40円 |
| 2023年06月20日 | 40円 |
| 2023年05月22日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
