銘柄詳細
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 42,241円 ( 05/17 ) |
---|---|
前日比 | 500円 ( 1.2% ) |
純資産 | 331,081百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/04/30
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 23.25% | 14.80% |
カテゴリー | 36.06% | 16.32% |
+/- カテゴリー | -12.81% | -1.52% |
順位 | 180位 | 133位 |
% ランク | 88% | 76% |
ファンド数 | 206本 | 177本 |
標準偏差 | 13.52 | 12.59 |
カテゴリー | 13.92 | 15.93 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -3.34 |
順位 | 145位 | 15位 |
% ランク | 71% | 9% |
ファンド数 | 206本 | 177本 |
シャープレシオ | 1.72 | 1.18 |
カテゴリー | 2.71 | 1.09 |
+/- カテゴリー | -0.99 | +0.09 |
順位 | 175位 | 111位 |
% ランク | 85% | 63% |
ファンド数 | 206本 | 177本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 0.92% | 1.05% |
+/- カテゴリー | +1.06% | +0.93% |
分配金履歴
2024年02月26日 | 800円 |
---|---|
2023年02月24日 | 700円 |
2022年02月24日 | 500円 |
2021年02月24日 | 500円 |
2020年02月25日 | 600円 |
2019年02月25日 | 500円 |
2018年02月23日 | 400円 |
2017年02月23日 | 400円 |
2016年02月23日 | 400円 |
2015年02月23日 | 500円 |
2014年02月24日 | 500円 |
2013年02月25日 | 500円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |