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三井住友･DCつみたてNISA・日本株インデックスF

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 46,314円 ( 04/26 )
前日比 399円 ( 0.87％ )
純資産 133,010百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡マルチファクターモデルを活用した最適化法により､実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 41.15% 14.91%
    カテゴリー 42.15% 15.18%
    +/- カテゴリー -1.00% -0.27%
    順位 117位 98位
    % ランク 44% 39%
    ファンド数 272本 252本
    標準偏差 11.32 11.97
    カテゴリー 12.42 12.81
    +/- カテゴリー -1.10 -0.84
    順位 126位 118位
    % ランク 47% 47%
    ファンド数 272本 252本
    シャープレシオ 3.64 1.25
    カテゴリー 3.39 1.17
    +/- カテゴリー +0.25 +0.08
    順位 72位 71位
    % ランク 27% 29%
    ファンド数 272本 252本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.18% 0.18%
    カテゴリー平均 0.75% 0.80%
    +/- カテゴリー -0.57% -0.62%

    分配金履歴

    2023年11月30日 0円
    2022年11月30日 0円
    2021年11月30日 0円
    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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