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三井住友･DC新興国株式インデックスF

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 18,974円 ( 04/26 )
前日比 -51円 ( 0.27％ )
純資産 6,876百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.84% 4.46%
    カテゴリー 21.80% 4.25%
    +/- カテゴリー +0.04% +0.21%
    順位 68位 67位
    % ランク 46% 49%
    ファンド数 151本 139本
    標準偏差 11.17 12.49
    カテゴリー 11.50 13.69
    +/- カテゴリー -0.33 -1.20
    順位 95位 57位
    % ランク 63% 42%
    ファンド数 151本 139本
    シャープレシオ 1.96 0.36
    カテゴリー 1.88 0.37
    +/- カテゴリー +0.08 -0.01
    順位 74位 69位
    % ランク 50% 50%
    ファンド数 151本 139本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.37% 0.37%
    カテゴリー平均 1.09% 1.34%
    +/- カテゴリー -0.72% -0.97%

    分配金履歴

    2023年11月30日 0円
    2022年11月30日 0円
    2021年11月30日 0円
    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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