銘柄詳細
上場インデックスファンド豪州リート『愛称 ： 上場Aリート』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
| 基準価額 | 235,567円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 9,068円 ( 4％ ) |
| 純資産 | 15,750百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 37.18% | 12.84% |
| カテゴリー | 16.47% | 8.29% |
| +/- カテゴリー | +20.71% | +4.55% |
| 順位 | 4位 | 8位 |
| % ランク | 5% | 10% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| 標準偏差 | 25.07 | 26.23 |
| カテゴリー | 17.38 | 18.91 |
| +/- カテゴリー | +7.69 | +7.32 |
| 順位 | 95位 | 84位 |
| % ランク | 100% | 97% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.06 |
| 順位 | 12位 | 40位 |
| % ランク | 13% | 46% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.39% | 0.50% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.48% |
| +/- カテゴリー | -0.83% | -0.98% |
分配金履歴
| 2024年05月10日 | 870円 |
|---|---|
| 2024年03月10日 | 890円 |
| 2024年01月10日 | 900円 |
| 2023年11月10日 | 910円 |
| 2023年09月10日 | 900円 |
| 2023年07月10日 | 910円 |
| 2023年05月10日 | 910円 |
| 2023年03月10日 | 910円 |
| 2023年01月10日 | 900円 |
| 2022年11月10日 | 920円 |
| 2022年09月10日 | 900円 |
| 2022年07月10日 | 910円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
