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三菱UFJ 純金ファンド『愛称 ： ファインゴールド』

  • 三菱UFJアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：コモディティ
基準価額 28,936円 ( 05/17 )
前日比 153円 ( 0.53％ )
純資産 215,250百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 34.73% 22.58%
    カテゴリー 22.60% 18.16%
    +/- カテゴリー +12.13% +4.42%
    順位 13位 13位
    % ランク 32% 42%
    ファンド数 41本 31本
    標準偏差 14.46 13.34
    カテゴリー 14.52 16.72
    +/- カテゴリー -0.06 -3.38
    順位 32位 4位
    % ランク 79% 13%
    ファンド数 41本 31本
    シャープレシオ 2.40 1.69
    カテゴリー 1.53 1.04
    +/- カテゴリー +0.87 +0.65
    順位 9位 5位
    % ランク 22% 17%
    ファンド数 41本 31本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.99%
    カテゴリー平均 0.50% 0.74%
    +/- カテゴリー +0.05% +0.25%

    分配金履歴

    2024年01月22日 0円
    2023年01月20日 0円
    2022年01月20日 0円
    2021年01月20日 0円
    2020年01月20日 0円
    2019年01月21日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年01月20日 0円
    2016年01月20日 0円
    2015年01月20日 0円
    2014年01月20日 0円
    2013年01月21日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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