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野村 インデックスF･国内債券『愛称 ： Funds-i 国内債券』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • カテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 10,320円 ( 05/17 )
前日比 -19円 ( 0.18％ )
純資産 3,009百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡外貨建資産への投資は行わない｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -3.95% -2.54%
    カテゴリー -3.30% -2.22%
    +/- カテゴリー -0.65% -0.32%
    順位 105位 100位
    % ランク 82% 83%
    ファンド数 129本 121本
    標準偏差 3.55 2.66
    カテゴリー 3.44 2.61
    +/- カテゴリー +0.11 +0.05
    順位 86位 62位
    % ランク 67% 52%
    ファンド数 129本 121本
    シャープレシオ -1.11 -0.96
    カテゴリー -0.92 -0.85
    +/- カテゴリー -0.19 -0.11
    順位 107位 98位
    % ランク 83% 81%
    ファンド数 129本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.44% 0.44%
    カテゴリー平均 0.31% 0.32%
    +/- カテゴリー +0.13% +0.12%

    分配金履歴

    2023年09月06日 0円
    2022年09月06日 0円
    2021年09月06日 0円
    2020年09月07日 0円
    2019年09月06日 0円
    2018年09月06日 0円
    2017年09月06日 0円
    2016年09月06日 0円
    2015年09月07日 0円
    2014年09月08日 0円
    2013年09月06日 0円
    2012年09月06日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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