銘柄詳細
野村 インデックスF･新興国債券『愛称 ： Funds-i 新興国債券』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 16,781円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -122円 ( 0.72％ ) |
| 純資産 | 1,131百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 18.14% | 8.54% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% |
| +/- カテゴリー | -4.40% | -0.05% |
| 順位 | 111位 | 65位 |
| % ランク | 82% | 52% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 |
| 標準偏差 | 8.11 | 7.12 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -3.36 |
| 順位 | 46位 | 19位 |
| % ランク | 34% | 15% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.20 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.30 |
| 順位 | 84位 | 46位 |
| % ランク | 62% | 37% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.40% |
| +/- カテゴリー | -0.51% | -0.74% |
分配金履歴
| 2023年09月06日 | 0円 |
|---|---|
| 2022年09月06日 | 0円 |
| 2021年09月06日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月06日 | 0円 |
| 2018年09月06日 | 0円 |
| 2017年09月06日 | 0円 |
| 2016年09月06日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月08日 | 0円 |
| 2013年09月06日 | 0円 |
| 2012年09月06日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
