銘柄詳細
SMT 日経225インデックス･オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 49,298円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -50円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 39,463百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため､株価指数先物取引等を活用することがある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 46.07% | 13.16% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% |
| +/- カテゴリー | +5.38% | +0.78% |
| 順位 | 71位 | 78位 |
| % ランク | 32% | 38% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 |
| 標準偏差 | 15.49 | 15.45 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | -0.13 |
| 順位 | 134位 | 89位 |
| % ランク | 59% | 44% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.97 | 0.85 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.06 |
| 順位 | 86位 | 78位 |
| % ランク | 38% | 38% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.41% | 0.41% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 0.98% |
| +/- カテゴリー | -0.51% | -0.57% |
分配金履歴
| 2023年11月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
