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結い2101

  • 鎌倉投信
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国内小型グロース
基準価額 21,432円 ( 05/17 )
前日比 28円 ( 0.13％ )
純資産 47,288百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式｡主として国内の株式市場の中で､投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として､その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し､長期的に分散投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.37% 0.34%
    カテゴリー 8.75% 0.21%
    +/- カテゴリー -6.38% +0.13%
    順位 61位 42位
    % ランク 73% 52%
    ファンド数 84本 82本
    標準偏差 6.15 6.79
    カテゴリー 16.56 17.15
    +/- カテゴリー -10.41 -10.36
    順位 2位 2位
    % ランク 3% 3%
    ファンド数 84本 82本
    シャープレシオ 0.38 0.05
    カテゴリー 0.62 0.06
    +/- カテゴリー -0.24 -0.01
    順位 50位 39位
    % ランク 60% 48%
    ファンド数 84本 82本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 1.52% 1.53%
    +/- カテゴリー -0.42% -0.43%

    分配金履歴

    2023年07月19日 0円
    2022年07月19日 0円
    2021年07月19日 0円
    2020年07月20日 0円
    2019年07月19日 0円
    2018年07月19日 0円
    2017年07月19日 0円
    2016年07月19日 0円
    2015年07月21日 0円
    2014年07月22日 0円
    2013年07月19日 500円
    2012年07月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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