銘柄詳細
上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称 ： 上場MSCIエマージング株』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 211,902円 ( 06/14 ) |
|---|---|
| 前日比 | 1,587円 ( 0.75％ ) |
| 純資産 | 8,113百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/05/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 24.84% | 5.73% |
| カテゴリー | 23.63% | 4.95% |
| +/- カテゴリー | +1.21% | +0.78% |
| 順位 | 60位 | 59位 |
| % ランク | 40% | 42% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 |
| 標準偏差 | 10.91 | 12.74 |
| カテゴリー | 11.31 | 13.99 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -1.25 |
| 順位 | 64位 | 67位 |
| % ランク | 42% | 48% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 0.45 |
| カテゴリー | 2.10 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.03 |
| 順位 | 58位 | 63位 |
| % ランク | 38% | 45% |
| ファンド数 | 153本 | 142本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.17% | 0.26% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.34% |
| +/- カテゴリー | -0.92% | -1.08% |
分配金履歴
| 2024年01月20日 | 4,400円 |
|---|---|
| 2023年01月20日 | 4,080円 |
| 2022年01月20日 | 3,330円 |
| 2021年01月20日 | 2,360円 |
| 2020年01月20日 | 740円 |
| 2019年01月20日 | 0円 |
| 2018年01月20日 | 0円 |
| 2017年01月20日 | 0円 |
| 2016年01月20日 | 0円 |
| 2015年01月20日 | 0円 |
| 2014年01月20日 | 0円 |
| 2013年01月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
