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HSBC インド･インフラ株式オープン

  • HSBCアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際株式・インド（F）
基準価額 20,013円 ( 05/16 )
前日比 -43円 ( 0.21％ )
純資産 208,629百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 82.24% 40.72%
    カテゴリー 51.85% 25.57%
    +/- カテゴリー +30.39% +15.15%
    順位 1位 1位
    % ランク 3% 4%
    ファンド数 34本 30本
    標準偏差 12.19 17.10
    カテゴリー 10.81 14.80
    +/- カテゴリー +1.38 +2.30
    順位 31位 30位
    % ランク 92% 100%
    ファンド数 34本 30本
    シャープレシオ 6.75 2.38
    カテゴリー 4.81 1.73
    +/- カテゴリー +1.94 +0.65
    順位 1位 1位
    % ランク 3% 4%
    ファンド数 34本 30本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 1.30% 1.63%
    +/- カテゴリー +0.46% +0.13%

    分配金履歴

    2023年06月19日 100円
    2022年06月17日 60円
    2021年06月17日 0円
    2020年06月17日 0円
    2019年06月17日 0円
    2018年06月18日 0円
    2017年06月19日 0円
    2016年06月17日 0円
    2015年06月17日 0円
    2014年06月17日 0円
    2013年06月17日 0円
    2012年06月18日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.85%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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