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資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 2,732円 ( 05/17 )
前日比 7円 ( 0.26％ )
純資産 2,832百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)｡銘柄の選択にあたっては､企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する｡原則として､米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 27.30% 16.94%
    カテゴリー 36.06% 16.32%
    +/- カテゴリー -8.76% +0.62%
    順位 159位 110位
    % ランク 78% 63%
    ファンド数 206本 177本
    標準偏差 24.75 28.78
    カテゴリー 13.92 15.93
    +/- カテゴリー +10.83 +12.85
    順位 199位 174位
    % ランク 97% 99%
    ファンド数 206本 177本
    シャープレシオ 1.10 0.59
    カテゴリー 2.71 1.09
    +/- カテゴリー -1.61 -0.50
    順位 191位 157位
    % ランク 93% 89%
    ファンド数 206本 177本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.81%
    カテゴリー平均 0.92% 1.05%
    +/- カテゴリー +0.18% +0.76%

    分配金履歴

    2024年05月17日 3円
    2024年04月17日 3円
    2024年03月18日 3円
    2024年02月19日 3円
    2024年01月17日 3円
    2023年12月18日 3円
    2023年11月17日 3円
    2023年10月17日 3円
    2023年09月19日 3円
    2023年08月17日 3円
    2023年07月18日 3円
    2023年06月19日 3円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.85%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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