銘柄詳細
SMT 新興国株式インデックス･オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 40,647円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -431円 ( 1.05％ ) |
| 純資産 | 32,912百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.69% | 4.50% |
| カテゴリー | 21.80% | 4.25% |
| +/- カテゴリー | -0.11% | +0.25% |
| 順位 | 71位 | 66位 |
| % ランク | 48% | 48% |
| ファンド数 | 151本 | 139本 |
| 標準偏差 | 11.13 | 12.45 |
| カテゴリー | 11.50 | 13.69 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -1.24 |
| 順位 | 84位 | 51位 |
| % ランク | 56% | 37% |
| ファンド数 | 151本 | 139本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 0.36 |
| カテゴリー | 1.88 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.01 |
| 順位 | 77位 | 68位 |
| % ランク | 51% | 49% |
| ファンド数 | 151本 | 139本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.34% |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -0.68% |
分配金履歴
| 2023年11月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
