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インデックスF海外新興国株式『愛称 ： DCインデックス海外新興国株式』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 19,222円 ( 04/26 )
前日比 -65円 ( 0.34％ )
純資産 54,847百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.07% 4.63%
    カテゴリー 21.80% 4.25%
    +/- カテゴリー +0.27% +0.38%
    順位 60位 60位
    % ランク 40% 44%
    ファンド数 151本 139本
    標準偏差 11.12 12.55
    カテゴリー 11.50 13.69
    +/- カテゴリー -0.38 -1.14
    順位 77位 67位
    % ランク 51% 49%
    ファンド数 151本 139本
    シャープレシオ 1.98 0.37
    カテゴリー 1.88 0.37
    +/- カテゴリー +0.10 0.00
    順位 64位 62位
    % ランク 43% 45%
    ファンド数 151本 139本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.37% 0.37%
    カテゴリー平均 1.09% 1.34%
    +/- カテゴリー -0.72% -0.97%

    分配金履歴

    2023年11月16日 0円
    2022年11月16日 10円
    2021年11月16日 10円
    2020年11月16日 10円
    2019年11月18日 10円
    2018年11月16日 10円
    2017年11月16日 10円
    2016年11月16日 10円
    2015年11月16日 10円
    2014年11月17日 10円
    2013年11月18日 10円
    2012年11月16日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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