銘柄詳細
SMT グローバル債券インデックス
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 15,407円 ( 04/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 4円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 31,100百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.32% | 4.69% |
| カテゴリー | 14.53% | 4.88% |
| +/- カテゴリー | -0.21% | -0.19% |
| 順位 | 112位 | 109位 |
| % ランク | 56% | 58% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 |
| 標準偏差 | 6.53 | 6.64 |
| カテゴリー | 7.12 | 7.49 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.85 |
| 順位 | 54位 | 28位 |
| % ランク | 27% | 15% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 |
| シャープレシオ | 2.19 | 0.71 |
| カテゴリー | 2.09 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.02 |
| 順位 | 111位 | 103位 |
| % ランク | 55% | 54% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
| カテゴリー平均 | 0.81% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | -0.26% | -0.36% |
分配金履歴
| 2023年11月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
