銘柄詳細
SMT グローバル株式インデックス
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 42,016円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -564円 ( 1.32％ ) |
| 純資産 | 215,262百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 42.94% | 20.74% |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% |
| +/- カテゴリー | +5.44% | +3.23% |
| 順位 | 81位 | 59位 |
| % ランク | 40% | 34% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
| 標準偏差 | 12.33 | 14.97 |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -1.07 |
| 順位 | 95位 | 61位 |
| % ランク | 47% | 35% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
| シャープレシオ | 3.48 | 1.39 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.23 |
| 順位 | 66位 | 59位 |
| % ランク | 33% | 34% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.04% |
| +/- カテゴリー | -0.36% | -0.49% |
分配金履歴
| 2023年11月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
