銘柄詳細
SMT TOPIXインデックス･オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 25,715円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -10円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 29,945百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態維持｡運用の効率化をはかるため､株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 40.76% | 14.64% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% |
| +/- カテゴリー | -1.39% | -0.54% |
| 順位 | 170位 | 135位 |
| % ランク | 63% | 54% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 |
| 標準偏差 | 11.29 | 11.95 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 |
| +/- カテゴリー | -1.13 | -0.86 |
| 順位 | 57位 | 54位 |
| % ランク | 21% | 22% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 |
| シャープレシオ | 3.61 | 1.23 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.06 |
| 順位 | 104位 | 100位 |
| % ランク | 39% | 40% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.41% | 0.41% |
| カテゴリー平均 | 0.75% | 0.80% |
| +/- カテゴリー | -0.34% | -0.39% |
分配金履歴
| 2023年11月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年11月12日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
