銘柄詳細
ブラックロック 天然資源株ファンド
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 12,931円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 241円 ( 1.9％ ) |
| 純資産 | 6,970百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､世界のエネルギー関連株約40%､鉱山株約40%､金鉱株約20%の割合で分散投資を行う｡エネルギー資源や､アルミニウム､金などの鉱物資源を採掘､精製､販売などに関わる企業の株式に投資し､中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 26.97% | 23.00% |
| カテゴリー | 36.06% | 16.32% |
| +/- カテゴリー | -9.09% | +6.68% |
| 順位 | 161位 | 5位 |
| % ランク | 79% | 3% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
| 標準偏差 | 16.81 | 20.94 |
| カテゴリー | 13.92 | 15.93 |
| +/- カテゴリー | +2.89 | +5.01 |
| 順位 | 177位 | 161位 |
| % ランク | 86% | 91% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
| シャープレシオ | 1.61 | 1.10 |
| カテゴリー | 2.71 | 1.09 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | +0.01 |
| 順位 | 181位 | 120位 |
| % ランク | 88% | 68% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.90% | 1.90% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.05% |
| +/- カテゴリー | +0.98% | +0.85% |
分配金履歴
| 2024年02月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年11月20日 | 0円 |
| 2023年08月21日 | 0円 |
| 2023年05月22日 | 0円 |
| 2023年02月20日 | 0円 |
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2022年08月22日 | 0円 |
| 2022年05月20日 | 0円 |
| 2022年02月21日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2021年08月20日 | 0円 |
| 2021年05月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.85% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
