銘柄詳細
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：★★★★★
- カテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 70,784円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 352円 ( 0.5％ ) |
| 純資産 | 1,275,816百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 50.64% | 19.45% |
| カテゴリー | 41.50% | 14.54% |
| +/- カテゴリー | +9.14% | +4.91% |
| 順位 | 75位 | 75位 |
| % ランク | 25% | 31% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
| 標準偏差 | 14.72 | 17.90 |
| カテゴリー | 16.91 | 18.92 |
| +/- カテゴリー | -2.19 | -1.02 |
| 順位 | 147位 | 127位 |
| % ランク | 48% | 53% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
| シャープレシオ | 3.44 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.62 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.24 |
| 順位 | 68位 | 99位 |
| % ランク | 22% | 41% |
| ファンド数 | 311本 | 244本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.08% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.65% | +0.50% |
分配金履歴
| 2023年12月15日 | 170円 |
|---|---|
| 2023年06月15日 | 120円 |
| 2022年12月15日 | 310円 |
| 2022年06月15日 | 0円 |
| 2021年12月15日 | 270円 |
| 2021年06月15日 | 230円 |
| 2020年12月15日 | 240円 |
| 2020年06月15日 | 270円 |
| 2019年12月16日 | 230円 |
| 2019年06月17日 | 230円 |
| 2018年12月17日 | 230円 |
| 2018年06月15日 | 210円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
